2.24芯片、5g、软件构成科技股长牛（附股）

　　Part1：盘面篇

　　今日盘面有两段跳水，一次在10：30，被芯片科软、新能源汽车产业链相关个股所创造的热点拉回，期间黄金、农业板块性上涨，金融股表现疲软，随后在下午2：00整5g概念板块性大涨，涨停股票近20个，形成了新的强力板块，第二次跳水在收盘前半小时，收盘时资金进入不明显，明天有短期回调的可能，注意冲高风险。

　　盘面上，明日关注5g的吸金效应，以及金融股是否企稳。

　　Part2：逻辑篇

　　2020.2.15 股评有感：

　　疫情使得社会生产接近停滞一个月左右，为实体经济安全稳健运行，将会被迫进入新一轮宽松，通胀的前兆股市必然跟随，所以看多本轮行情至5月，期间题材热点轮动，是不可多得的机会。

　　看好一：

　　由短期供求关系而造成的基本面改善的农牧饲料股，该行业也是恢复生产的重点行业之一。

　　蓝丰生化 万向德农 大北农 司尔特 圣农发展

　　看好二：

　　因各行各业恢复生产而产生的对防疫药品、医疗器械等的新增需求，而使得相关供给端企业超负荷生产造成的基本面改善。

　　血液注射类：海正药业 上海莱士 卫光生物 红日药业

　　仿制药：浙江医药 亚宝药业 辰欣药业 上海医药

　　疫苗：鲁抗医药 莱茵生物 天士力 双鹭药业

　　泰林生物：公司生产的汽化过氧化氢灭菌设备，是一种广谱、高效、安全、低残留的低温灭菌技术。可广泛应用于手术室、传染病房、发热门诊、净化车间、无菌室、负压救护车、烧伤病房、公共卫生、检疫等各类需要高效、无污染杀灭病原微生物或需要控制微生物污染的场所。

　　物流股：顺风控股 德邦股份

　　看好三：

　　由应对疫情带来的宽松和通胀预期，以及进一步改善上市公司再融资的相关政策，两者相加直接影响到部分券商会有投资性机会。

　　互联网券商：同花顺 东方财富 大智慧

　　传统券商：华西证券 红塔证券 南京证券

　　看好四：

　　国家战略性的热点题材，比如锂电特斯拉、芯片科软等，因赚钱效应和溢出效应，会着重推动。

　　该题材，概念个股众多，请关注每日的股评更新，会逐渐剖析。

　　2020.2.18补充：

　　1、疫情迫使国家终止了供给侧改革和降杠杆等多种使经济平稳着陆的手段，让国家不得不再次对经济进行刺激从而鼓励社会恢复生产，这一波放水会与之前大水漫灌不同，这也许放的更精准。

　　2、民营经济因为这次疫情受打击非常严重，促进了民营经济体新一轮思想的萌芽，搭配着精准的放水，有可能塑造中国经济腾飞的地基。

　　3、现在股市所炒作的特斯拉概念股，其实和美国那个叫特斯拉的公司没啥关系，即使确实有大笔的贸易订单从而极大改变了某些公司的基本面，那只是炒作的表面理由。中国的汽车工业要从电动汽车弯道超车，是大国崛起的标志性之一，中国是最大的贫油国，为了在国际外交上不受制于人，我国必然会禁行燃油车，所以在中国的整个新能源汽车产业链必将长久受益，这才是真正的内在逻辑。

　　2020.2.19补充：

　　房产价格是中国金融稳定性的重要指标，稳定资产价格是防范金融风险的重要举措，供求关系严重失衡的中国房地产存量对中国金融体系存在着巨大的风险隐患。放水带来的更多货币所造成的真实通胀，需要更多的房产存量来消耗，就像锂电池的正极和负极，锂离子在电解液中在正负极之间来回游离视为人民币的存量池，那么在电池正负极附着沉淀的锂枝晶就是股市增量资金的规模。

　　2020.2.20补充：

　　有很多股友问我估值体系和价格空间的问题，我做统一答复：

　　我们现在正在经历的是，由通胀预期带来的巨量资金保值增值所带来的资金推动型的结构性牛市。

　　所以说空间与估值类的问题对于本次行情来讲没有意义。我做几个自问自答，希望有缘者能互通。

　　通胀怎么来？疫情带来的。

　　我们怎么办？往股市里去。

　　什么时候走？看下一波资金在哪里，什么时候到。

　　至少盘面告诉你了，好的筹码你买不到。

　　2020.2.23补充：

　　关于下一波资金在哪里的问题，显然，周末的富时罗素扩容的消息就是答案之一。A股在富时罗素全球指数的纳入因子从15%提升至25%，仅考虑该指数体系给A股带来的被动配置资金达到了138亿（第一波）+276亿（第二波）=414亿。周日用了一整天时间复盘了所有纳入富时罗素的股票，整体质量很高，该被动配置资金为长期资金，不像游资或散户那样来回跑，而是沉淀资金，对于很多因子股票来说，该沉淀资金起着决胜作用。

　　2020.2.24补充：

　　每一次工业革命都极大的提升了生产的效率，从而在单位时间内创造更多的价值，于是滚起了雪球，而物质又是守恒的，雪球越大自然而然就带来生产资料的分配不均，于是就更自然的造成贫富差距，然后崛起了一波大国，爆发战争，重新构建生产资料的分配体系。现在的和平年代造成科技的大爆炸，使得科技种类繁多，百花齐放，但仍没有巨大的改变生产效率，技术沉淀已经准备好了，但人的思维方式和行为习惯还没有达到，所以需要某种——契机。

　　一定要听老板的话，他是对的。

　　Part3：交易篇

　　珍惜筹码，谨防追高，注重上述四个热点轮动，把财富握在手中。

　　明天我会关注：

　　1、金信诺300252

　　公司主营射频、电、光等连接领域的核心元器件,覆盖“端到端”的所有连接途径与方案;已有产品包括5G天线用PCB/PCBA,波束控制芯片和电源控制芯片,10G、25G、100G光模块,光电复合缆,数据中心用高速组件、板对板连接器。

　　2、杰赛科技002544

　　2016年4月公告，公司拟向交易对象以30.27元/股发行6308万股，作价19.09亿元，购买远东通信100%股权、中网华通57.7436%股权、华通天畅100%股权、电科导航100%股权、上海协同98.3777%股权、东盟导航70%股权。5g重组题材。

　　3、国民技术300077

　　公司TD-LTE终端射频芯片的研发，用于TD-LTE通信网络手机终端，提供无线信号收发功能，是手机终端的重要组成部分，可以兼容并适用于TD-SCDMA/ HSPA3G通信网络，采用先进射频集成电路，研制符合TD-LTE/TD-SCDMA相关4G/3G国际标准的手机终端射频芯片，并开发应用电路，提供整体方案。

　　Part4：交易展示篇

　　​Part5：历史关注跟踪篇

标签： 光电芯片